公告日期：2022-01-24

中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金
2021年第4季度报告
2021年12月31日
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2022年01月24日
中融价值成长 6 个月持有期混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月19日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年10月1日起至2021年12月31日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 中融价值成长6个月持有混合
基金主代码 009347
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年08月05日
报告期末基金份额总额 184,253,395.52份
投资目标 本基金通过比较股债相对价值优势、流动性、宏观
基本面判断进行大类资产配置，精选具备估值优势、
较强盈利能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀
企业，在注重风险控制的原则下，力争实现超越业
绩比较基准的长期稳定增值。
投资策略 1、大类资产配置策略； 2、股票投资策略（1）价值
成长主题的界定（2）股票投资组合的构建（3）港
股通标的股票投资策略； 3、债券投资策略； 4、资
产支持证券投资策略； 5、股指期货投资策略； 6、
国债期货投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率× 65% +恒生指数收益率× 1
0% +中债综合指数收益率× 25%
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债
券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

中融价值成长 6 个月持有期混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
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基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中融价值成长6个月持有
混合A
中融价值成长6个月持有
混合C
下属分级基金的交易代码 009347 009348
报告期末下属分级基金的份额总
额
162,066,020.28份 22,187,375.24份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2021年10月01日 - 2021年12月31日)
中融价值成长6个月持
有混合A
中融价值成长6个月持
有混合C
1.本期已实现收益 4,762,711.85 553,407.52
2.本期利润 -1,475,945.96 -192,768.24
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0084 -0.0084
4.期末基金资产净值 196,396,730.99 26,586,302.39
5.期末基金份额净值 1.2118 1.1983
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回
费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中融价值成长6个月持有混合A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
-0.48% 1.43% 0.70% 0.57% -1.18% 0.86%

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过去
六个
月
3.47% 1.73% -5.06% 0.75% 8.53% 0.98%
过去
一年
16.24% 1.69……
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