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发表于 2020-10-18 06:47:35 股吧网页版
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-10-17

  

中银基金管理有限公司关于旗下部分基金投资

非公开发行股票的公告

中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了河南双汇投资发展股

份有限公司(股票简称:双汇发展,代码:000895 )非公开发行股票的认购。河南双汇投

资发展股份有限公司已发布公告《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本

次非公开发行结果。

根据中国证监会颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非

公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下部分基金投资

此非公开股票的相关情况披露如下:

认购数 总成本占基 账面价值 账面价值占 限售期

基金名称 量(股) 成本(元) 金资产净值 (元) 基金资产净 (月)

比例(%) 值比例(%)

中银顺兴回报一年持 206895099

有期混合型证券投资 4153686 48.15 1.66 .66 1.71 6

基金

注:上述基金资产净值、账面价值为 2020 年 10 月 16 日的数据。

投资者可登录本公司网站(www.bocim.com)或拨打本公司客服热线(021-38834788 /

......
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