公告日期：2024-12-26

易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金基金
产品资料概要更新

编制日期：2024年12月25日

送出日期：2024年12月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方 达 优质企业三年 持 基金代码 009342

有混合

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 招商银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2020-06-17

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日申购，每份基
运作方式 其他开放式 开放频率 金份额设定三年最短持
有期

开始担任本基金 2020-06-17

基金经理 张坤 基金经理的日期

证券从业日期 2008-07-09

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金重点挖掘优质企业 投资机会，在控制风险的前提下，追求超越
业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围包括内 地依法发行上市的股票（含中小板、创业板
及其他依法发行、上市的 股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交
易互联互通机制允许买卖 的香港证券市场股票（以下简称“港股通股
票”）、内地依法发行、 上市的债券（包括国债、央行票据、地方政
府债、金融债、企业债、 公司债、公开发行的次级债、中期票据、短
期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单、货 币市场工具、股指期货、国债期货、股票期
投资范围 权及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具。如法律法
规或监管机构以后允许基 金投资其他品种， 在履行适当程序 后，本基
金可以将其纳入投资范围 。本基金可根据法律法规的规定在认购份额
锁定期内参与转融通证券 出借业务。基金的投资组合比例为：本基金
股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中港股通股票不超过股票
资产的50%），其中投资于本基金所 界定的优质企业的比例 不低于非
现金基金资产的80%；每个交易日日 终，扣除股指期货、国 债期货、
股票期权合约需缴纳的交 易保证金后，现金或到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证

金、应收申购款等。股指 期货、国债期货、股票期权及其他 金融工具
的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

本基金将综合考虑宏观与 微观经济、市场与政策等因素，确定组合中
股票、债券、货币市场工 具及其他金融工具的比例。本基金重点挖掘
具备竞争优势、具备可持 续增长动力的优质企业投资机会，通过对企
业价值的挖掘和判断，寻找具备竞争优势、估值相对合理的优质企业。
本基金界定的优质企业包 括以下特征：具备竞争优势、具备长……
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