万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-20
万家民瑞祥和 6 个月持有期债券型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 万家民瑞祥和 6 个月持有期债券
基金主代码 009338
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 5 月 21 日
报告期末基金份额总额 1,898,684,212.75 份
投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,谋求实现基金财产
的长期稳健增值。
投资策略 1、资产配置策略;2、利率预期策略;3、期限结构配置
策略;4、属类配置策略;5、债券品种选择策略;6、资
产支持证券投资策略;7、证券公司短期公司债券投资策
略;8、信用衍生品投资策略;9、国债期货投资策略;
10、可转换债券和可交换债券投资策略;11、其他。
业绩比较基准 中债新综合指数(全价)收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理
论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 万家民瑞祥和 6 个月持有期 万家民瑞祥和 6 个月持有期
债券 A 债券 C
下属分级基金的交易代码 009338 009339
报告期末下属分级基金的份额总额 1,757,781,584.92 份 140,902,627.83 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
……
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