公告日期:2020-08-25
平安中证 500 指数增强发起式证券投资基金(C 类份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020 年 8 月 24 日
送出日期:2020 年 8 月 25 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 平安中证 500 指数增强 基金主代码 009336
下属基金份额类 平安中证 500 指数增强 C 下属基金份额类别 009337
别 代码
基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2020 年 5 月 27 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2020 年 6 月 1 日
基金经理 毛时超 金经理的日期
证券从业日期 2016 年 7 月 5 日
其他 《基金合同》生效之日起三年后的对应日,若基金规模低于 2 亿元人民币的,《基
金合同》自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金为增强型股票指数基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通
过量化的方法进行积极的组合管理与严格的风险控制,力争实现超越目标指数
投资目标 的投资收益,谋求基金资产的长期增值。力争控制本基金净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过
7.75%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备
选成份股、其他国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他
中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权
等)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、
投资范围 可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会
允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定
期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
平安中证 500 指数增强发起式证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要(更新)
本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金的股票资产占基金资产的比例不低于 80%,投资
于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易
日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保
持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更……
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