公告日期：2023-12-01

工银瑞信稳健养老目标一年持有期
混合型发起式基金中基金（FOF）Y类

基金份额开放日常赎回业务的公告

公告送出日期：2023年12月1日

1公告基本信息

基金名称 工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金简称 工银稳健养老

基金主代码 009335

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年9月30日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 工银瑞信基金管理有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基

金相关法律文件等。

赎回起始日 2023年12月4日

下属分级基金的基金简称 工银稳健养老A 工银稳健养老Y

下属分级基金的交易代码 009335 017252

该分级基金是否开放赎回 是 是

注：投资者可以自最短持有期到期日后的开放日内进行基金A类、Y类份额的赎回。工银
稳健养老A赎回起始日为2021年10月8日，工银稳健养老Y赎回起始日为2023年12月4日。

2 日常赎回业务的办理时间

对于每份基金份额，最短持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额
申购确认日（对申购份额而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份额申购确认日的第1年的
年度对日（如无该对应日的，则顺延至下一日）止的期间。投资者可以自最短持有期到期日后
的开放日内进行基金份额的赎回。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合
同的规定公告暂停赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）的有关规定在规定媒介上
公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回。投资人在
基金合同约定之外的日期和时间提出赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额赎回价格
为下一开放日基金份额赎回的价格。

3 日常赎回业务

3.1 赎回份额限制

1、每次赎回基金份额不得低于1份，基金份额持有人赎回时或赎回后保留的基金份额余
额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合
同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管
理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 赎回费率

本基金不收取赎回费。

3.3 其他与赎回相关的事项

1、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率
或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值
的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

4 基金销售机构

4.1 场外销售机构

4.1.1 直销机构

名称：工银瑞信基金管理有限公司

住所：北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901

办公地址：北京市西城区金融大街5……
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