公告日期：2022-04-22

工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型
发起式基金中基金（ FOF）
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 工银稳健养老
基金主代码 009335
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2020 年 9 月 30 日
报告期末基金份额总额 259,679,961.58 份
投资目标 在进一步分散投资风险的要求下，本基金通过稳健配置各类型资产，
以获取长期稳健的投资收益，并力争超越业绩比较基准。
投资策略 本基金采用目标风险策略进行资产配置。大类资产配置策略具体分为
战略资产配置、战术资产配置和纪律性再平衡。在底层资产层面，在
“自上而下”的资产配置指导框架下，本基金将基于区分基金经理能
力和运气的思路“自下而上”精选投资标的，具体的投资工具除证券
投资基金外，本基金还可以适当参与股票及债券等的投资。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×20%+中债新综合（财富）指数收益率×80%。
风险收益特征 本基金作为混合型基金中基金，其预期收益和风险水平低于股票型基
金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币
市场基金、货币型基金中基金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 985,424.03
2.本期利润 -14,673,809.69
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0547
4.期末基金资产净值 264,292,693.85
5.期末基金份额净值 1.0178
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -5.06% 0.43% -2.37% 0.30% -2.69% 0.13%
过去六个月 -3.44% 0.34% -1.01% 0.23% -2.43% 0.11%
过去一年 -0.69% 0.35% 1.41% 0.22% -2.10% 0.13%
自基金合同
生效起至今
1.78% 0.36% 4.81% 0.23% -3.03% 0.13%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2020 年 09 月 30 日生效。
2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6 个月。截至本报告期末，本基金的投资符合基金合
同关于投资范围及投资限制的规定。
3.3 其他指标
无。
§ 4 管理人报……
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