公告日期：2023-08-15

富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开

发行股票的公告

富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金参加

了惠州市华阳集团股份有限公司（股票简称：华阳集团，证券代码：002906）非

公开发行股票的认购。惠州市华阳集团股份有限公司已发布《惠州市华阳集团股

份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》。根据中国证监会《关于基金

投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将

旗下证券投资基金投资此非公开发行股票的相关情况公告如下：

总成本占 账面价

基金资产 值占基 限售
证券名称 认购数量

基金名称 总成本(元) 账面价值(元) 金资产 期
(股) 净值比例

净值比 （月）
（%） 例（%）

富国融丰两年定期开放混合 华阳集团 165,289.00 4,999,992.25 1.0522 4,889,248.62 1.0289 6
型证券投资基金

富国融泰三个月定期开放混 华阳集团 991,735.00 29,999,983.7 1.3045 29,335,521.30 1.2756 6
合型发起式证券投资基金 5

富国融享18个月定期开放混 华阳集团 99,174.00 3,000,013.50 1.0498 2,933,566.92 1.0266 6
合型证券投资基金

富国周期精选三年持有期混 华阳集团 462,810.00 14,000,002.5 1.0007 13,689,919.80 0.9785 6
合型证券投资基金 0

注：基金资产净值、账面价值为2023年08月11日数据。

投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富

国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途

费）进行相关咨询。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认

真阅读相关基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2023 年 08 月 15 日

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