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发表于 2024-10-25 09:13:34 股吧网页版
博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-10-25

博时恒裕 6 个月持有期混合型证券投资基


2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时恒裕持有期混合

基金主代码 009332

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 18 日

报告期末基金份额总额 217,810,050.35 份

投资目标 本基金在控制风险的前提下,以获取绝对收益为核心投资目标,通过积极主
动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值。

本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、其他资产投资策
略三个部分。其中,资产配置策略主要是通过自上而下和自下而上相结合、
定性分析和定量分析互相补充的方法,在股票、债券和现金等资产类之间进
行相对稳定的适度配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋
势分析有机结合进行前瞻性的决策。本基金资产配置不仅考虑宏观基本面的
影响因素同时考虑市场情绪、同业基金仓位水平的影响,并根据市场情况作
出应对措施。股票投资策略方面,将以实现绝对收益为目标,结合定量、定
投资策略 性分析,考察和筛选未被充分定价的、具备增长潜力的个股,建立本基金的
初选股票池。在股票投资上,本基金将在符合经济发展规律、有政策驱动的、
推动经济结构转型的新的增长点和产业中,以自下而上的个股选择为主,重
点关注公司以及所属产业的成长性与商业模式,主要涉及到以下几点,行业
选择与配置、竞争力分析、管理层分析、财务指标分析、估值比较、交易策
略、港股投资策略、存托凭证投资策略。其他资产投资策略有债券投资策略、
衍生产品投资策略、流通受限证券投资策略、购买信用衍生品规避个券信用
风险策略、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+恒生综合指数收益率×5%+中债综合财富(总值)
指数收益率×75%+银行活期存款利率(税后)×5%。

本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金
风险收益特征 产品和货币市场基金,低于股票型基金,属于中等预期风险、中等预期收益
……
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