公告日期：2022-10-26

东兴兴晟混合型证券投资基金

2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:东兴基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2022年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东兴兴晟混合

基金主代码 009327

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年08月05日

报告期末基金份额总额 41,988,717.08份

在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置
投资目标 和投资管理，追求超越基金业绩比较基准的投资回报和基
金资产的长期稳健增值。

本基金将根据对宏观经济运行情况的预判和对市场运行
情况的分析，来确定投资组合中股票、债券、货币市场工
具及其他金融工具的比例。

投资策略 本基金根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、
证券市场变化等因素以及基金的风险评估等灵活调整股
票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布，动态调
整各类资产在基金投资组合中的比例。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债
风险收益特征 券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中高
风险水平的投资品种。

基金管理人 东兴基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东兴兴晟混合A 东兴兴晟混合C

下属分级基金的交易代码 009327 009328

报告期末下属分级基金的 35,501,847.25份 6,486,869.83份

份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
主要财务指标

东兴兴晟混合A 东兴兴晟混合C

1.本期已实现收益 1,748,819.45 338,558.06

2.本期利润 -3,170,746.55 -617,972.61

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0874 -0.0873

4.期末基金资产净值 ……
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