公告日期：2022-04-22

东兴兴晟混合型证券投资基金2022年第一季度报告
东兴兴晟混合型证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:东兴基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
东兴兴晟混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
第 2 页，共 12 页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月15日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至2022年3月31日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 东兴兴晟混合
基金主代码 009327
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年08月05日
报告期末基金份额总额 31,895,515.39份
投资目标 在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配
置和投资管理，追求超越基金业绩比较基准的投资回报
和基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金将根据对宏观经济运行情况的预判和对市场运行
情况的分析，来确定投资组合中股票、债券、货币市场
工具及其他金融工具的比例。
本基金根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估
值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估等灵活调
整股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布，
动态调整各类资产在基金投资组合中的比例。
业绩比较基准 沪深300指数收益率× 60%+中债综合指数收益率× 40%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于
中高风险水平的投资品种。
基金管理人 东兴基金管理有限公司

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基金托管人 浙商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东兴兴晟混合A 东兴兴晟混合C
下属分级基金的交易代码 009327 009328
报告期末下属分级基金的份
额总额
24,297,355.11份 7,598,160.28份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
东兴兴晟混合A 东兴兴晟混合C
1.本期已实现收益 -1,567,900.13 -522,915.50
2.本期利润 -4,254,993.20 -1,045,867.29
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1446 -0.1355
4.期末基金资产净值 26,306,541.22 8,145,024.80
5.期末基金份额净值 1.0827 1.0720
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东兴兴晟混合A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -11.00% 1.29% -8.82% 0.88% -2.18% 0.41%
过去六个月 -6.86% 1.06% -7.73% 0.70% 0.87% 0.36%
过去一年 9.24% 0.96% -9.11% 0.68% 18.35% 0.28%
自基金合同生
效起至今
8.27% 0.93% -5.74% 0.71% 14.01% 0.22%
东兴兴晟混合C净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩……
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