广发稳健增长开放式证券投资基金(广发稳健增长混合C)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-06-07
广发稳健增长开放式证券投资基金(广发稳健增长混合C)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年6月4日
送出日期:2024年6月7日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 广发稳健增长混合 基金代码 270002
下属基金简称 广发稳健增长混合 C 下属基金代码 009326
基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司
基金合同生效日 2004-07-26
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2014-12-08
基金经理 傅友兴 基金经理的日期
证券从业日期 2002-02-01
本基金合同生效后的存续期内,有效基金份额持有人数量连续 20 个工
作日达不到 100 人,或连续 20 个工作日本基金资产净值低于 5000 万
元人民币,基金管理人应当及时向中国证监会报告,说明出现上述情
其他 况的原因以及解决方案。
存续期内,基金份额持有人数量连续 60 个工作日达不到 100 人,或连
续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元人民币,基金管理人有权
依法终止本基金,并报中国证监会备案。法律、法规或证券监管部门
另有规定的,从其规定。
注:本基金自 2020 年 5 月 20 日起增设 C 类份额。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 在承担适度风险的基础上分享中国经济和证券市场的成长,寻求基金
资产稳健增长。
本基金投资标的包括国内依法公开发行的各类股票、债券以及中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资对象主要大盘绩优
企业和规模适中、管理良好、竞争优势明显、有望成长为行业领先企
投资范围 业的上市公司。债券投资包括国内依法公开发行、上市的国债、金融
债、企业债和可转债等。基于对宏观经济、政策及证券市场的现状和
发展趋势的深入分析研究,以稳健投资的原则在股票、债券、现金之
间进行资产配置。为降低投资风险,股票投资上限为65%,下限为30%。
主要投资策略 具体包括:1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略等。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债
券型基金,低于股票型基金。
注:详见《广发稳健增长开放式证券投资基金招募说明书》及其更新文件中“基金的投资”。(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
注:1、本基金份额成立当年(2020年)按实际存续期计算,未按自然年度折算。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M) ……
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