公告日期：2022-07-18

中信保诚中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 07 月 15 日

送出日期：2022 年 07 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 中信保诚中债 1-3 年农发 基金代码 009320

行

份额类别简称 中信保诚中债 1-3 年农发 份额类别子代码 009321

行 C

基金管理人 中信保诚基金管理有限公 基金托管人 中信银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2020 年 05 月 28 日 基金类型 债券型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 CNY

姓名 开始担任本基金基金经 证券从业日期

基金经理简介 理的日期

何文忠 2020 年 05 月 28 日 2012 年 07 月 13 日

杨穆彬 2022 年 07 月 13 日 2016 年 07 月 25 日

其他条目 条目名称 条目内容

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金采用指数化投资，力争实现对标的指数的有效跟踪。

投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投
资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、
债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；其

中投资于待偿期为 1 至 3 年（包含 1 年和 3 年）的标的指数成份券及其备选成份券
的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；每个交易日日终持有现金或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更
后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

标的指数为中债-1-3 年农发行债券指数。

主要投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具
有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的
指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，将年化
跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏
离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一
步扩大。

业绩比较基准 中债-1-3 年农……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。