中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2021-11-30
中信保诚中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金(C 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2021 年 11 月 29 日
送出日期:2021 年 11 月 30 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 中信保诚中债 1-3 年农发 基金代码 009320
行
份额类别简称 中信保诚中债 1-3 年农发 份额类别子代码 009321
行 C
基金管理人 中信保诚基金管理有限公 基金托管人 中信银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2020 年 05 月 28 日 基金类型 债券型
运作方式 开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 CNY
姓名 开始担任本基金基金经 证券从业日期
基金经理简介 理的日期
何文忠 2020 年 05 月 28 日 2012 年 07 月 13 日
其他条目 条目名称 条目内容
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金采用指数化投资,力争实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投
资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、
债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;其
中投资于待偿期为 1 至 3 年(包含 1 年和 3 年)的标的指数成份券及其备选成份券
的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%;每个交易日日终持有现金或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制,在履行适当程序后,以变更
后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
标的指数为中债-1-3 年农发行债券指数。
主要投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具
有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的
指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,将年化
跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏
离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一
步扩大。
业绩比较基准 中债-1-3 年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货
……
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