中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2020-12-09
中信保诚中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新
中信保诚中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金(C 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2020 年 12 月 08 日
送出日期:2020 年 12 月 09 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 中信保诚中债 1-3 年农发 基金主代码 009320
行
份额类别简称 中信保诚中债 1-3 年农发 份额类别子代码 009321
行 C
基金管理人 中信保诚基金管理有限公 基金托管人 中信银行股份有限公
司 司
基金合同生效日 2020 年 05 月 28 日 基金类型 债券型
上市交易所 - 上市日期 -
运作方式 开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 CNY
姓名 开始担任本基金基金 证券从业日期
基金经理简介 经理的日期
何文忠 2020 年 05 月 28 日 2012 年 07 月 13 日
其他条目 其他条目名称 其他条目内容
1 -
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金采用指数化投资,力争实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现
投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国
内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、银行存款
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理
人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于
中信保诚中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新
基金资产的 80%;其中投资于待偿期为 1 至 3 年(包含 1 年
和 3 年)的标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基
金非现金基金资产的 80%;每个交易日日终持有现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制,在履行
……
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