公告日期：2020-05-29

　　 中信保诚中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金基金合同生效公告
中信保诚中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2020 年 5 月 29 日
1 公告基本信息
基金名称 中信保诚中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金
基金简称 中信保诚中债 1-3 年农发行
基金主代码 009320
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 5 月 28 日
基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中信
保诚中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金基金
合同》、《中信保诚中债 1-3 年农发行债券指数证券
投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 中信保诚中债 1-3 年农发
行 A
中信保诚中债 1-3 年农
发行 C
下属分级基金的交易代码 009320 009321
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准
的文号
证监许可[2019] 2812 号
基金募集期间 2020 年 5 月 11 日至 2020 年 5 月 25 日
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日
期
2020 年 5 月 26 日
募集有效认购总户数（单位：户） 407
份额级别 中 信 保 诚 中 债
1-3 年农发行 A
中 信 保 诚 中 债
1-3 年农发行 C
中 信 保 诚 中 债
1-3 年农发行
募集期间净认购金额（单位：元） 400,009,997.90 100,037,203.50 500,047,201.40
认购资金在募集期间产生的利息
（单位：元）
0.18 1.29 1.47
募集份额（单
位：份）
有效认购份额 400,009,997.90 100,037,203.50 500,047,201.40
利息结转的份
额
0.18 1.29 1.47
合计 400,009,998.08 100,037,204.79 500,047,202.87
其中：募集期间 认购的基金份 0.00 0.00 0.00

中信保诚中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金基金合同生效公告
基金管理人运
用固有资金认
购本基金情况
额（单位：份）
占基金总份额
比例
0.00% 0.00% 0.00%......
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