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发表于 2021-10-27 09:24:05 股吧网页版
中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2021年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-27

中信保诚中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人:中信保诚基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 中信保诚中债 1-3 年农发行

基金主代码 009320

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 05 月 28 日

报告期末基金份额总额 11,964,374.54 份

投资目标 本基金采用指数化投资,力争实现对标的指数的有效跟踪。

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,
投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份
券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征
相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。

投资策略 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.2%,将年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数
编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超
过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进
一步扩大。

业绩比较基准 中债-1-3 年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率
(税后)×5%

本基金为债券型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、
风险收益特征 混合型基金,高于货币市场基金。

本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的

债券市场相似的风险收益特征。

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中信保诚中债 1-3 年农发行 A 中信保诚中债 1-3 年农发行
C

下属分级基金……
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