交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2021年第3号)
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公告日期:2021-06-30
交银施罗德中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金(C 类份额)
基金产品资料概要更新(2021 年第 3 号)
编制日期:2021-06-29
送出日期:2021-06-30
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
交银中债 1-3
基金简称 年政金债指数 基金代码 009316
C
交银施罗德基 中国农业银行股
基金管理人 金管理有限公 基金托管人 份有限公司
司
基金合同生效日 2020-08-20
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 季参平 开始担任本基金基金经理的日期 2020-08-20
证券从业日期 2012-03-01
其他 《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当
在定期报告中予以披露。连续 50 个工作日出现前述情形的,基金管理
人提前终止《基金合同》,不需召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似
的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资
目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的国债、政策性金融债、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存
款、协议存款、通知存款等)、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不
投资股票等权益类资产。
投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的 80%,其中投资于剩余期限在 1 年至 3 年(包含 1 年和 3 年)的标的指
数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%;每个交
易日日终,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金
……
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