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发表于 2024-04-19 20:06:09 股吧网页版
新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22

新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 04 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年04月17日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 前海联合价值优选混合

基金主代码 009312

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 07 月 07 日

报告期末基金份额总额 204,475,915.78 份

本基金通过积极优选具备利润创造能力并且估值水平具备竞
投资目标 争力的公司,同时通过优化风险收益配比以获取超额收益,
力求实现基金资产的长期稳定增值。

在价值创造主导的投资理念指导下,本基金的投资策略以自
下而上的股票精选为主,同时也通过辅助性的主动类别资产
配置,在投资组合中加入债券资产以降低整个资产组合的系
统性风险。本基金充分发挥“自下而上”的主动选股能力,
通过定量的业绩归因分析深入发掘主动性回报的相关信息,
适当加大选股因素的贡献度,借助投资组合优化技术实现投
投资策略 资风险与收益的最佳配比。

在宏观经济快速发展、市场化程度不断提高的过程中,行业
经济秩序呈现出非均衡的特征,以价值增长为核心的公司更
能在激烈的市场竞争中胜出,因此本基金以严格的价值创造
评估为基础,遵循价值投资理念,在投资组合构建的具体过
程中,坚持以具有估值优势和核心竞争优势的公司作为主要
投资标的,并且在把握市场预期的前提下,更加精准地把握
投资时机,从而实现价值投资基础上的优选策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×30%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,预期风险与预期收益水平高
于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限……
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