国内经济修复较弱、AIGC/人形机器人新技术渗透、积极宏观产业政策持续推出、人民币再度贬值、北向资金净流入波动、上市公司业绩披露、结构化行情极致化下的交易行为等是影响上半年市场走势的主要驱动因素。受此影响,上半年A股市场整体上涨后震荡回调。具体指数方面,上证综指、沪深300、中证500、wind全A、科创50等主要指数涨跌幅分别为 3.65%、-0.75%、 2.29%、 3.06%、 4.71%。中信一级行业方面,通信、计算机、传媒、家电等15个行业上涨;餐饮旅游、房地产、综合、农林牧渔等15个行业下跌。
本基金重点布局在服务器、创新药、新能源、新材料、信息安全、半导体、被动元器件、工业机器人、可选消费等相关细分领域,充分挖掘高质量发展大背景下细分行业龙头个股的结构性投资机会,整体保持价值成长均衡配置、高仓位运作,本产品期间净值增长后有所回撤,整体上小幅跑赢业绩基准。