国内经济修复较弱、AIGC/人形机器人新技术渗透、积极宏观产业政策持续推出、人民币再度贬值、北向资金净流入波动、一季报业绩披露、结构化行情极致化下的交易行为等是影响Q2市场走势的主要驱动因素。受此影响,二季度A股市场整体冲高后震荡下跌。具体指数方面,上证综指、沪深300、中证500、wind全A、科创50等主要指数涨跌幅分别为-2.16、-5.15、-5.38、-3.20、-7.06%。中信一级行业方面,通信、家电、传媒、机械等9个行业小幅上涨;消费者服务、食品饮料、农林牧渔等21个行业下跌。
本基金重点布局在新能源、新材料、创新药、信息安全、半导体、被动元器件、工业机器人、可选消费等相关细分领域,充分挖掘高质量发展大背景下细分行业龙头个股的结构性投资机会,整体保持价值成长均衡配置、高仓位运作,本产品期间净值小幅回撤,阶段性跑输业绩基准。