公告日期：2024-09-20

国寿安保尊庆6个月持有期债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年9月20日

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 国寿安保尊庆6个月持有债券

基金主代码 009309

基金合同生效日 2021年5月25日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国寿安保尊

公告依据 庆6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《国寿安保尊庆6个月持

有期债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年8月30日

各基金份额类别的简称 国寿安保尊庆 6 个月持 国寿安保尊庆6个月持

有债券A 有债券C

各基金份额类别的交易代码 009309 009310

基准日基金份额净值 1.1108 1.0998

（单位：人民币元）

基准日基金可供分配 57,823,401.83 622,387.47

截止收益分配基准日的相 利润（单位：人民币元）

关指标 截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 - -

计算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.4500 0.4500

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

注：本基金每 10 份 A 类基金份额发放红利0.4500元人民币，每 10 份

C 类基金份额发放红利0.4500元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月23日

除息日 2024年9月23日

现金红利发放日 2024年9月24日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年9月23日

红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金

份额于2024年9月24日直接划入其基金账户，2024年9月25日起投资者

可以查询或赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税

税收相关事项的说明 收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》

的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利

所转换的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或
转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。对于未选择本基金具体分
红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。……
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