公告日期：2021-10-27

天弘安康颐养混合型证券投资基金

2021年第3季度报告

2021年09月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2021年10月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘安康颐养混合

基金主代码 420009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年11月28日

报告期末基金份额总额 1,708,765,401.98份

本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅
投资目标 助投资于精选的价值型股票，通过灵活的资产配置
与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增
值，为投资者提供稳健的养老理财工具。

投资策略 资产配置策略、债券等固定收益类资产的投资策略、
股票投资策略、权证投资策略、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）+0.75%

本基金为债券投资为主的混合型基金，其风险收益
风险收益特征 预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型
基金。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天弘安康颐养混合A 天弘安康颐养混合C

下属分级基金的交易代码 420009 009308

报告期末下属分级基金的份额总 731,567,395.23份 977,198,006.75份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
天弘安康颐养混合A 天弘安康颐养混合C

1.本期已实现收益 25,084,880.06 16,723,112.57

2.本期利润 13,701,228.68 7,119,006.31

3.加权平均基金份额本期利润 0.0222 0.0097

4.期末基金资产净值 1,485,617,968.95 1,133,157,371.17

5.期末基金份额净值 2.0307 1.1……
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