公告日期：2024-07-19

汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金
2024年第2季度报告

2024年04月16日

基金管理人:汇安基金管理有限责任公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年07月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

截至第一个开放期最后一日（即2024年4月16日）日终，本基金的持有人数量不满 200 人。根据《汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，基金管理人决定于本基金第一个开放期到期后暂停运作，即暂停进入下一封闭期。

本报告期自2024年4月1日起至2024年4月16日（第一个开放期最后一日）止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇安恒利39个月定开纯债债券

基金主代码 009305

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年12月18日

报告期末基金份额总额 100,126,186.58份

本基金在封闭期内采取买入持有到期投资
投资目标 策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过
基金剩余封闭期的固定收益类工具，力争实现
基金资产的长期稳健增值。

1、封闭期投资策略

（1）封闭期配置策略

（2）信用债投资策略

投资策略 （3）放大策略

（4）资产支持证券投资策略

（5）封闭期现金管理策略

2、开放期投资策略

在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为
业绩比较基准 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率

（税后）+1.5%

本基金为债券型基金，其长期平均预期风
风险收益特征 险和预期收益率低于股票型基金和混合型基

金，高于货币市场基金。

基金管理人 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024年04月01日 - 2024年04月16日）

1.本期已实现收……
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