公告日期：2024-05-16

汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024年05月15日
送出日期：2024年05月16日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 汇安恒利39个月定开纯 基金代码 009305

债债券

基金管理人 汇安基金管理有限责任 基金托管人 浙商银行股份有限公司

公司

基金合同生效日 2020年12月18日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

本基金以定期开放方式运作，
即采用封闭运作和开放运作
交替循环的方式。本基金以
39 个月为一个封闭期。本基
金的第一个封闭期的起始之
日为基金合同生效日，结束之
日为基金合同生效日所对应
的 39 个月后的月度对日（指
日历月，如该日为非工作日或
无对应日期，则顺延至下一工
作日）的前一日。第二个封闭
运作方式 定期开放式 开放频率 期的起始之日为第一个开放
期结束之日次日，结束之日为
第二个封闭期起始之日所对
应的 39 个月后的月度对日
（指日历月，如该日为非工作
日或无对应日期，则顺延至下
一工作日）的前一日，依此类
推。本基金在封闭期内不办理
申购与赎回业务，也不上市交
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