公告日期：2024-05-16

关于汇安恒利39个月定期开放纯债债券型
证券投资基金降低托管费率并修改法律文件的公告

为更好地满足投资者的投资理财需求，经与基金托管人浙商银行股份有限

公司协商一致，汇安基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）决定自2024年

5月16日起，将汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金（以下简称

“本基金”）的托管费年费率由0.10%下调至0.06%。根据上述事项，基金管理人

和基金托管人相应修订《汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基

金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证

券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款。现将具体事宜公

告如下：

一、基金托管费率调整方案

将托管费年费率由0.10%下调至0.06%。

二、修订《基金合同》及《托管协议》部分条款：

根据降低托管费率事宜对《基金合同》的“基金费用与税收”等相关部分进

行调整，并更新基金托管人信息，修订内容详见附件修订说明。《托管协议》和

《招募说明书》涉及前述内容的，也将一并修改。

三、本次修订后的《基金合同》《托管协议》将自2024年5月16日起生效，投

资者可访问本公司网站(www.huianfund.cn)查阅修订后的《基金合同》《托管协

议》全文。

四、重要提示

此次降低托管费率及相应修订《基金合同》属于《基金合同》约定的基金管

理人与基金托管人可以协商一致变更而无需召开基金份额持有人大会的事项，

并已履行了规定的程序，符合相关法律法规规定及《基金合同》的约定。

投资者可通过本基金管理人的网站：www.huianfund.cn或客户服务电话：

010-56711690了解详情

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于

上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

特此公告。

附件：《汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同修订

说明》

汇安基金管理有限责任公司

2024年5月16日

附件：《汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同修订

说明》

章节 修订前 修订后

第 七 部 二、基金托管人 二、基金托管人

分 基金 （一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况

合同当事 名称：浙商银行股份有限公司（简称：浙商银 名称：浙商银行股份有限公司（简称：浙商银

人及权利 行） 行）

义务 注册地址：浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788 注册地址：浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788

号 号

法定代表人：……
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