公告日期：2022-07-21

汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金
2022年第2季度报告

2022年06月30日

基金管理人:汇安基金管理有限责任公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2022年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年4月1日起至2022年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇安恒利39个月定开纯债债券

基金主代码 009305

基金运作方式 契约型，定期开放式

基金合同生效日 2020年12月18日

报告期末基金份额总额 4,200,126,953.49份

本基金在封闭期内采取买入持有到期投资策

投资目标 略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基
金剩余封闭期的固定收益类工具，力争实现基
金资产的长期稳健增值。

1、封闭期投资策略

（1）封闭期配置策略

（2）信用债投资策略

投资策略 （3）放大策略

（4）资产支持证券投资策略

（5）封闭期现金管理策略

2、开放期投资策略

在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封
业绩比较基准 闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税后）
+1.5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和

预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高
于货币市场基金。

基金管理人 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022年04月01日 - 2022年06月30日）

1.本期已实现收益 37,852,656.30

2.本期利润 37,852,656.30

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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