公告日期：2022-04-22

汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
汇安恒利 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月21日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至2022年3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇安恒利39个月定开纯债债券
基金主代码 009305
基金运作方式 定期开放式
基金合同生效日 2020年12月18日
报告期末基金份额总额 4,200,126,953.49份
投资目标 本基金在封闭期内采取买入持有到期投资策
略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基
金剩余封闭期的固定收益类工具，力争实现基
金资产的长期稳健增值。
投资策略 1、封闭期投资策略
（1）封闭期配置策略
（2）信用债投资策略
（3）放大策略
（4）资产支持证券投资策略
（5）封闭期现金管理策略
2、开放期投资策略
业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封
闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税后）
+1.5%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和

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预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高
于货币市场基金。
基金管理人 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年01月01日 - 2022年03月31日）
1.本期已实现收益 33,162,522.83
2.本期利润 33,162,522.83
3.加权平均基金份额本期利润 0.0079
4.期末基金资产净值 4,368,446,862.36
5.期末基金份额净值 1.0401
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
0.77% 0.01% 1.05% 0.02% -0.28% -0.01%
过去
六个
月
1.55% 0.01% 2.14% 0.01% -0.59% 0.00%
过去
一年
3.23% 0.01% 4.34% 0.01% -1.11% 0.00%
自基
金合
4.01% 0.01% 5.61% 0.01% -1.60% 0.00%

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同生
效起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：①基金合同生效日为2020年12月18日，至本报告期末，本基金合同生效已满一年。
②根据《汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定， 本基
金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、
公司债（含非公开发行的公司债）、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
次级债、可……
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