公告日期：2022-01-24

汇安恒利 39 个月定期开放纯债债券型证券
投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：汇安基金管理有限责任公司
基金托管人：浙商银行股份有限公司
报告送出日期：2022 年 1 月 24 日
汇安恒利 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇安恒利 39 个月定开纯债债券
基金主代码 009305
交易代码 009305
基金运作方式
本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放
运作交替循环的方式。本基金以 39 个月为一个封闭
期。本基金的第一个封闭期的起始之日为基金合同生
效日，结束之日为基金合同生效日所对应的 39 个月
后的月度对日（指日历月，如该日为非工作日或无对
应日期，则顺延至下一工作日）的前一日。第二个封
闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束
之日为第二个封闭期起始之日所对应的 39 个月后的
月度对日（指日历月，如该日为非工作日或无对应日
期，则顺延至下一工作日）的前一日，依此类推。本
基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交
易。本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入
开放期，期间可以办理申购、赎回或其他业务。本基
金每个开放期不少于 5 个工作日且最长不超过 20 个
工作日，开放期的具体时间由基金管理人在上一个封
闭期结束前公告说明。如在开放期内发生不可抗力或
其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合
同》暂停申购或赎回业务的，基金管理人有权合理调
整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。
基金合同生效日 2020 年 12 月 18 日
报告期末基金份额总额 4,200,126,953.49 份
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投资目标
本基金在封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资
于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的
固定收益类工具，力争实现基金资产的长期稳健增
值。
投资策略
1、封闭期投资策略
（1）封闭期配置策略
（2）信用债投资策略
（3）放大策略
（4）资产支持证券投资策略
（5）封闭期现金管理策略
2、开放期投资策略
业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起
始日公布的三年期定期存款利率（税后）+1.5%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收
益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基
金。
基金管理人 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期 （ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）
1.本期已实现收益 33,420,164.76
2.本期利润 33,420,164.76
3.加权平均基金份额本期利润 0.0080
4.期末基金资产净值 4,335,284,339.53
5.期末基金份额净值 1.0322
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
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3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩……
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