公告日期：2021-07-21

汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券
投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：汇安基金管理有限责任公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇安恒利 39 个月定开纯债债券

基金主代码 009305

交易代码 009305

本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放
运作交替循环的方式。本基金以 39 个月为一个封闭
期。本基金的第一个封闭期的起始之日为基金合同生
效日，结束之日为基金合同生效日所对应的 39 个月
后的月度对日（指日历月，如该日为非工作日或无对
应日期，则顺延至下一工作日）的前一日。第二个封
闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束
之日为第二个封闭期起始之日所对应的 39 个月后的
月度对日（指日历月，如该日为非工作日或无对应日
基金运作方式 期，则顺延至下一工作日）的前一日，依此类推。本
基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交
易。本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入
开放期，期间可以办理申购、赎回或其他业务。本基
金每个开放期不少于 5 个工作日且最长不超过 20 个
工作日，开放期的具体时间由基金管理人在上一个封
闭期结束前公告说明。如在开放期内发生不可抗力或
其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合
同》暂停申购或赎回业务的，基金管理人有权合理调
整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。

基金合同生效日 2020 年 12 月 17 日

报告期末基金份额总额 4,200,126,953.49 份

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