公告日期：2020-11-03

　　恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投
资基金基金合同生效公告
公告送出日期： 2020 年 11 月 3 日
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恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 恒生前海恒颐五年定开债券
基金主代码 009303
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 11 月 2 日
基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》以及《恒生前海恒颐五年定期开放债券型
证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合同”) 、
《恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金招
募说明书》（以下简称“招募说明书”）
下属分级基金的基金简称 恒生前海恒颐五年定开债
券 A 恒生前海恒颐五年定开债
券 C
下属分级基金的交易代码 009303 009304

注： 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]397 号
基金募集期间 自 2020 年 7 月 31 日
至 2020 年 10 月 29 日 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 10 月 30 日
募集有效认购总户数（单位：户） 263
份额级别 恒生前海恒颐五年
定开债券 A 恒生前海恒
颐五年定开
债券 C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 2,600,006,385.00 11,772.89 2,600,018,157.89
认购资金在募集期间产生的利息（单位：
人民币元） 1.14 4.68 5.82
募集份额（单位：份） 有效认购份额 2,600,006,385.00 11,772.89 2,600,018,157.89
利 息结转的 份
额 1.14 4.68 5.82
合计 2,600,006,386.14 11,777.57 2,600,018,163.71
募集期间基金管理人
运用固有资金认购本
基金情况 认 购的基金 份
额（单位：份） - - -
占 基金总份 额
比例
其 他需要说 明 - - -

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