公告日期：2020-07-28

　　 恒生前海基金管理有限公司
恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金
基金份额发售公告
基金管理人： 恒生前海基金管理有限公司
基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
二零二零年七月
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重要提示
1、 恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获
中国证券监督管理委员会证监许可[2020]397 号文准予注册。
2、 本基金为契约型开放式债券型证券投资基金。
3、 本基金的基金管理人和登记机构均为恒生前海基金管理有限公司（以下简称“本公
司”）， 基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“上海浦东发展银行”）。
4、 本基金自 2020 年 7 月 31 日至 2020 年 10 月 30 日通过基金管理人指定的销售机构
（包括直销机构和非直销销售机构）公开发售。
5、 募集规模上限： 本基金募集规模上限为 80 亿元人民币（不包括募集期利息，下同）。
基金募集过程中募集规模接近、达到或超过 80 亿元的，基金提前结束募集。
在募集期内任何一日（含首日），若当日募集截止时间后基金份额累计有效认购申请金
额（不包括利息，下同）合计超过 80 亿元，基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规
模的有效控制。当发生末日比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确
认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资者自行承担。
当发生部分确认时，末日投资者认购费率按照单笔认购申请确认金额所对应的费率计
算，末日认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以基金登记
机构的计算并确认的结果为准。
6、 本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构
投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许
购买证券投资基金的其他投资人。
7、 份额类别：本基金根据认购/申购费用和销售服务费收取方式的差异，将基金份额分
为不同的类别。在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中
计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，
并不在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。 本基金
A 类和 C 类基金份额分别设置代码，分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。 投资人
在认购/申购基金份额时可自行选择基金份额类别。 本基金不同基金份额类别之间暂不得互
相转换。
8、 认购最低限额： 在基金募集期内， 投资人通过非直销销售机构首次认购的单笔最低
限额为人民币 1 元，追加认购单笔最低限额为人民币 1 元；投资人通过基金管理人直销中心
柜台（目前仅对机构投资人开通）首次认购的单笔最低限额为人民币 50,000 元，追加认购
单笔最低限额是人民币 1,000 元。各销售机构对最......
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