公告日期：2024-06-22

恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投
资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 6 月 22 日

1. 公告基本信息

基金名称 恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 恒生前海恒颐五年定开债券

基金主代码 009303

基金合同生效日 2020 年 11 月 2 日

基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024 年 6 月 20 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 恒生前海恒颐五年定开债券 A 恒生前海恒颐五年定开债券 C

下属分级基金的交易代码 009303 009304

截止基 基准日下属分级基 1.0100 1.0097

准日下 金份额净值（单位：
属分级 人民币元）

基金的 基准日下属分级基 25,929,060.07 114.27

相关指 金可供分配利润

标 （单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案 0.0990 0.0960

（单位：元/10 份基金份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 06 月 24 日

除息日 2024 年 06 月 24 日

现金红利发放日 2024 年 06 月 25 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再
投资。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

如有疑问，请拨打本公司客户服务电话 400-620-6608,或至本公司网站 www.hsqhfunds.com
获取相关信息。

本公告的解释权归恒生前海基金管理有限公司所有。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

恒生前海基金管理有限公司
2024 年 6 月 22 日

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