公告日期：2021-03-26

　　 恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金分红公告

恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投

资基金分红公告

公告送出日期： 2021 年 3 月 26 日

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恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 恒生前海恒颐五年定开债券

基金主代码 009303

基金合同生效日 2020 年 11 月 2 日

基金管理人名称 恒生前海基金管理股份有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金

基金合同》

收益分配基准日 2021 年 3 月 22 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 恒生前海恒颐五年定开债券 A 恒生前海恒颐五年

定开债券 C

下属分级基金的交易代码 009303 009304

截止基准日下属分级

基金的相关指标

基准日下属分级基

金份额净值（单位：

人民币元）

1.008......
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