公告日期：2022-03-31

恒生前海短债债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2022 年 3 月 30 日
送出日期：2022 年 3 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 恒生前海短债债券型发起式 基金代码 009301

下属分级基金 恒生前海短债债券型发起式A 恒生前海短债债券型发起式C

的基金简称

下属分级基金 009301 009302

的基金代码

基金管理人 恒生前海基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效 2020-06-17 上市交易所及上市 - -

日 日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基 2020-07-13

綦鹏 金经理的日期

证券从业日期 2007-11-01

其他 《基金合同》生效之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于2亿元的，《基金
合同》自动终止，不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规
或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参
照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者阅读《招募说明书》第十一章了解详细情况

投资目标 本基金重点投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超
越业绩比较基准的投资回报。

投资范围 本基金的投资范围包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债
券、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行
存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资股票等权益类资产，也不投资可转换
债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资
于短期债券的资产不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除国债期货
合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其他金融工具的
投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

本基金所投资的短期债券是指剩余期限不超过397天（含）的债券资产，主要包括国
债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、次级债券、政府……
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