公告日期：2022-01-06

恒生前海基金管理有限公司

关于恒生前海短债债券型发起式证券投资基金调低销售服务费费率
并修订基金合同、托管协议的公告

为更好地满足投资者的投资理财需求，维护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《恒生前海短债债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的有关约定，恒生前海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自2022年1月10日起，对旗下恒生前海短债债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）调低基金销售服务费费率，同时更新基金管理人基本信息。具体调整方案如下：

一、调低销售服务费费率

原C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%；

调整后C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。

二、基金合同及托管协议的修订内容

1、基金合同修订内容

章节 修改前 修改后

二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提标
准和支付方式 准和支付方式

…… ……

3、销售服务费 3、销售服务费

第十五部分 本基金A类基金份额不收取销售 本基金A类基金份额不收取销售
基金费用与 服务费，C类基金份额的销售服务费 服务费，C类基金份额的销售服务费
税收 按前一日C类基金资产净值的0.40% 按前一日C类基金资产净值的0.10%
年费率计提。销售服务费的计算方 年费率计提。销售服务费的计算方法
法如下： 如下：

H＝E×0.40%÷当年天数 H＝E×0.10%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的 H为C类基金份额每日应计提的
销售服务费 销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资 E为C类基金份额前一日基金资
产净值 产净值

销售服务费每日计提，按月支 销售服务费每日计提，按月支付。由
付。由基金管理人向基金托管人发送 基金管理人向基金托管人发送销售
销售服务费划付指令，基金托管人复 服务费划付指令，基金托管人复核后
核后于次月首日起3个工作日内从基 于次月首日起3个工作日内从基金财

金财产中一次性划出，由登记机构代 产中一次性划出，由登记机构代收，
收，登记机构收到后按相关合同规定 登记机构收到后按相关合同规定支
支付给基金销售机构。若遇法定节假 付给基金销售机构。若遇法定节假
日、休息日或不可抗力致使无法按时 日、休息日或不可抗力致使无法按时
支付的，顺延至最近可支付日支付。 支付的，顺延至最近可支付日支付。

2、更新基金管理人基本信息。

3、托管协议涉及上述内容的条款已一并调整。

4、本次调低销售服务费费率属于基金合同约定的基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改的事项，无需召开基金份额持有人大会。

5、修改后的基金合同及托管协议全文将与本公告同日登载于基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。根据修改的基金合同及托管协议，基金管理人将更新本基金的招募说明书和基金产品资料概要相关内容，并揭示风险。

三、其他事项

1、投资者可通……
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