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发表于 2023-10-11 09:05:33 股吧网页版
西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新) 查看PDF原文

公告日期:2023-10-11


西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)

招募说明书(更新)

(2023 年 10 月)

基金管理人:西部利得基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

二〇二三年十月

重要提示

西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)由西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金变更注册而来。本基金于2014年12月25日经中国证监会《关于准予西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金注册的批复》(中国证监会证监许可[2014]1414号文)准予公开募集,并于2015年4月15日正式成立。

2020年1月7日,西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会并审议通过了西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金变更有关事项的议案,内容包括西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金修改投资目标、投资范围、投资比例等,并将基金名称变更为西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)。自2020年2月19日起,《西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金基金合同》同时失效,西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金正式变更为西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册,但中国证监会对西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金变更为本基金的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。投资有风险,投资人在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。基金投资中的风险包括:市场风险、管理风险、技术风险等,也包括本基金的特定风险等。

本基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

本基金为指数型基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或违约等潜在风险,详见本招募说明书“风险揭示”章节。

本基金标的指数为中证 500 指数,其编制方法如下:

1、样本空间

指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业发行
的存托凭证组成:

(1)科创板证券:上市时间超过一年。

(2)创业板证券:上市时间超过三年。

(3)其他证券:上市时间超过一个季度,除非该证券自上市以来日均总市值排在前 30 位。

2、选样方法

(1)在样本空间中剔除沪深 300 指数样本以及过去一年日均总市值排名前300的证券;

(2)对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名,剔除排名后 20%的证券;

(3)将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名,选取排名前500的证券作为指数样本。

有关指数成份股及其各自的比重的最新名单及有关指数的最新资料可在指数编制机构的网站 http://www.csindex.com.cn/zh-CN 免费浏览。

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要及基金合同。

基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

本招募说明书的更新内容中与托管相关的信息已经本基金托管人复核。所
载内容截止日为 2023 年 6 月 30……
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