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发表于 2020-11-19 09:06:30 股吧网页版
关于提高英大安惠纯债债券型证券投资基金份额净值精度的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-11-19

   关于提高英大安惠纯债债券型证券投资基金

份额净值精度的公告

英大安惠纯债债券型证券投资基金 A 类份额于 2020 年 11 月 18

日发生巨额赎回。为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数

点保留精度受到不利影响,经与基金托管人协商一致, 本公司决定自

2020 年 11 月 18 日起提高本基金 A、 C 类份额净值精度至小数点后

八位,小数点后第九位四舍五入,本基金将自巨额赎回对基金份额持

有人利益不再产生重大影响时,恢复《基金合同》 约定的净值精度,

届时不再另行公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基

金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩

并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读

《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

英大基金管理有限公司

2020 年 11 月 19 日


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