公告日期:2020-04-30
关于英大安惠纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
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关于英大安惠纯债债券型证券投资基金基
金合同生效公告
公告送出日期: 2020 年 4 月 30 日
关于英大安惠纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
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1. 公告基本信息
基金名称 英大安惠纯债债券型证券投资基金
基金简称 英大安惠纯债
基金主代码 009298
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 4 月 29 日
基金管理人名称 英大基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》等相关法律法规以及《英大安惠纯债债券
型证券投资基金基金合同》、《英大安惠纯债债券型证券
投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 英大安惠纯债 A 英大安惠纯债 C
下属分级基金的交易代码 009298 009299
注: -
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的
文号
中国证监会证监许可[2020]462 号
基金募集期间 自 2020 年 4 月 20 日
至 2020 年 4 月 28 日 止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 4 月 29 日
募集有效认购总户数(单位:户) 463
份额级别 英大安惠纯债 A 英大安惠纯债
C
合计
募集期间净认购金额(单位:人民币
元)
10,001,836,900.22 13,184,722.00 10,015,021,622.22
认购资金在募集期间产生的利息(单
位:人民币元)
116.27 545.90 662.17
募集份额(单位:
份)
有效认购份额 10,001,836,900.22 13,184,722.00 10,015,021,622.22
利息结转的份
额
116.27 545.90 662.17
合计 10,001,837,016.49 13,185,267.90 10,015,022,284.39
募集期间基金管理
人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份
额(单位:份)
- - -
占基金总份额
比例
- - -
其他需要说明
的事项
- - -
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