公告日期：2023-12-13

关于英大安惠纯债债券型证券投资基

金2023年第一次收益分配公告

公告送出日期：2023年12月13日

1. 公告基本信息

基金名称 英大安惠纯债债券型证券投资基金

基金简称 英大安惠纯债

基金主代码 009298

基金合同生效日 2020年4月29日

基金管理人名称 英大基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集

公告依据 证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《英大安惠纯债债券型证券投资基金

基金合同》、《英大安惠纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号）》等

收益分配基准日 2023年12月8日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 英大安惠纯债A 英大安惠纯债C 英大安惠纯债E

下属分级基金的交易代码 009298 009299 013543

基准日下属分级基金份额净值 1.0812 1.0694 1.0812

截止基准日下属分级基金的 （单位：人民币元）

相关指标 基准日下属分级基金可供分配利

润（单位：人民币元） 371,986,514.14 2,213.30 -

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.5000 0.5000 -

注：当E类份额为零时，E类基金份额以A类基金份额当日单位净值作为参考净值，其累计净值=单位净值+E类基金份额存续期内的A类基金份额单位分红金额。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月14日

除息日 2023年12月14日

现金红利发放日 2023年12月15日

分红对象 ……
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