英大安惠纯债债券型证券投资基金2021年第四季度报告
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公告日期:2022-01-22
英大安惠纯债债券型证券投资基金2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:英大基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 英大安惠纯债
场内简称 -
交易代码 009298
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 4 月 29 日
报告期末基金份额总额 5,000,521,059.13 份
投资目标 本基金在严格控制风险和保持较好流动性的基础上,力争获得超过
业绩比较基准的投资收益。
本基金依据宏观经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市
投资策略 场收益特征,分析判断市场利率水平变动趋势,并预测下一阶段的
利率水平,结合各类别资产的收益性、风险性和流动性特征,进行
大类资产配置。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益率低于股票型基金和
混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 英大基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 英大安惠纯债 A 英大安惠纯债 C 英大安惠纯债 E
称
下属分级基金的场内简 - - -
称
下属分级基金的交易代 009298 009299 013543
码
报告期末下属分级基金 5,000,345,172.84 份 175,886.29 份 0.00 份
的份额总额
下属分级基金的风险收 - - -
益特征
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2021 年 10 月 1 日 - 2021 年 12 月 31 日 )
英大安惠纯债 A 英大安惠纯债 C 英大安惠纯债 E
1.本期已实现收益 30,645,900.16 1,054.56 0.00
2.本期利润 40,428,219.92 1,404.80 0.00
3.加权平均基金份额本 0.0081 0.0071 0.0000
期利润
4.期末基金资产净值 5,175,496,600.97 ……
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