公告日期：2021-10-26

英大安惠纯债债券型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：英大基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 英大安惠纯债

场内简称 -

交易代码 009298

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 29 日

报告期末基金份额总额 5,000,611,291.41 份

投资目标 本基金在严格控制风险和保持较好流动性的基础上，力争获得超过
业绩比较基准的投资收益。

本基金依据宏观经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市
投资策略 场收益特征，分析判断市场利率水平变动趋势，并预测下一阶段的
利率水平，结合各类别资产的收益性、风险性和流动性特征，进行
大类资产配置。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益率低于股票型基金和
混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 英大基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 英大安惠纯债 A 英大安惠纯债 C 英大安惠纯债 E

称

下属分级基金的场内简 - - -

称

下属分级基金的交易代 009298 009299 013543

码

报告期末下属分级基金 5,000,383,384.00 份 227,907.41 份 0.00 份

的份额总额

下属分级基金的风险收 - - -

益特征

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ）

英大安惠纯债 A 英大安惠纯债 C 英大安惠纯债 E

1．本期已实现收益 37,594,253.49 1,569.99 -

2．本期利润 43,624,053.26 1,898.43 -

3．加权平均基金份额本 0.0087 0.0081 -
期利润

4．期末基金资产净值 5,135,107,720.29 ……
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