公告日期：2023-12-18

民生加银睿智一年定期开放债券型
发起式证券投资基金2023年第2次分红公告

公告送出日期：2023年12月18日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 民生加银睿智一年定开债券发起式

基金主代码 009295

基金合同生效日 2020年4月29日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投

公告依据 资基金信息披露管理办法》、《民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合

同》、《民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新

收益分配基准日 2023年12月11日

有关年度分红次数的说明 本次分红为民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度的第2次分红

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0264

截止基准日基金的相关指标

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 5,546,479.93

本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.25

注：1、根据《民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，

在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配

方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本次分红方案：每10份基金份额派发红利0.25元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月19日

除息日 2023年12月19日

现金红利发放日 2023年12月20日

分红对象 ……
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