公告日期：2023-03-14

民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资
基金 2023 年第 1 次分红公告

公告送出日期：2023 年 3 月 14 日

1 公告基本信息

民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券
基金名称 投资基金

基金简称 民生加银睿智一年定开债券发起式

基金主代码 009295

基金合同生效日 2020年4月29日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》、《民生加银睿
公告依据 智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基
金合同》、《民生加银睿智一年定期开放债券型
发起式证券投资基金招募说明书》及其更新

收益分配基准日 2023年3月7日

本次分红为民生加银睿智一年定期开放债券型
有关年度分红次数的说明 发起式证券投资基金2023年度的第1次分红

基准日基金份额净值

1.0385

截止基准日基 （单位：人民币元）
金的相关指标 基准日基金可供分配利

8,076,447.18

润（单位：人民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金

0.35

份额）
注：1、根据《民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配
方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本次分红方案：每 10 份基金份额派发红利 0.35 元。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年3月15日

除息日 2023年3月15日

现金红利发放日 2023年3月16日

权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理
分红对象 有限公司登记在册的本基金基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2023年3月
15日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于

红利再投资相关事项的说明 2023年3月16日直接计入其基金账户，投资者可于2023
年3月17日起到各销售机构查询，并可以在本基金规定
的开放运作期内赎回。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金
税收相关事项的说明 有关税收问题的通知》（财税［2002］128号），基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：1、本次收益分配……
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