嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2021-11-19
嘉实致益纯债债券型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2021 年 11 月 18 日
送出日期:2021 年 11 月 19 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 嘉实致益纯债债券 基金代码 009294
基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日 2020 年 5 月 14 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2021 年 1 月 23 日
基金经理 常逍遥 理的日期
证券从业日期 2008 年 7 月 1 日
开始担任本基金基金经 2021 年 11 月 17 日
基金经理 王立芹 理的日期
证券从业日期 2007 年 11 月 1 日
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
其他 金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50
个工作日出现前述情形的,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对本基金进行清
算,终止本《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会进行表决。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实致益纯债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期
稳健增值。
本基金主要投资于债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分
离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产
支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、
现金、国债期货等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
投资范围 合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部
分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%;每个交
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易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者到期日在
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