公告日期：2023-11-27

易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金（易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C）
基金产品资料概要更新

编制日期：2023年11月24日

送出日期：2023年11月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 易方 达 年年恒春纯债 一 基金代码 009292

年定开债券发起式

下属基金简称 易方 达 年年恒春纯债 一 下属基金代码 009293

年定开债券发起式 C

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 招商银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2020-04-27

基金类型 债券型 交易币种 人民币

本基金的运作期包含“封

运作方式 定期开放式 开放频率 闭运作期”和“开放运作

期”，运作期期限为 1

年。

开始担任本基金 2020-04-27

基金经理 李一硕 基金经理的日期

证券从业日期 2008-07-10

《基金合同》生效之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于 2

亿元的，《基金合同》自动终止。《基金合同》生效满三年后 的存续期

其他： 内，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资

产净值低于 5000 万元情形的，本基金将在出现前述情形后按照基金合

同的约定终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金为纯债基金，管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素，
投资目标 对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置，力争为

投资者提供长期稳定的投资回报。

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、政策

性金融债、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超

短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、证

投资范围 券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存

单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投

资的其他金融工具。本基金不直接买入股票，可转债仅投资可分离交

易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他

品种，本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基
金投资于债券资产不低于基金资产的 80%（每个开放运作期开始前一
个月至开放运作期结束后一个月内不受此比例限制）；在开放运作期
内每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持
不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭运作期
……
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