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发表于 2021-12-28 09:11:24 股吧网页版
富国长江经济带纯债债券型证券投资基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2021-12-28


富国长江经济带纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

2021 年 12 月 28 日(信息截至:2021 年 12 月 27 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国长江经济带纯债债券 基金代码 009289

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 05 月 09 日 基金类型 债券型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 张洋(固收) 任职日期 2020-08-31

证券从业日期 2011-08-01

基金经理 吕春杰 任职日期 2021-08-12

证券从业日期 2008-09-01

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金主要投资于长江经济带区域相关债券,在保持资产流动性以及严格控制
投资目标 风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益
以及长期稳定的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国
债、地方政府债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、政府支持
债券、政府支持机构债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持
证券、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知
投资范围 存款等)、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本
基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于本基金所界定
的长江经济带区域相关债券的比例不低于非现金基金资产的 80%。

本基金主要投资于长江经济带区域相关债券,指发行人为长江经济带所辖区域
的各级政府、发行人注册地为长江经济带所辖区域的公司或企业发行的债券。
本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用
价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指
主要投资策略 标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、
期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析
信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自
下而上的精选个券,把握债券的投资机会。在债券投资策略的基础上,本基金
还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵活的策略,获取超额收益,主要包
括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。

业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+银行 1 年期定期存款利率(税后)×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场

基金,低于股票型基金和混合型基金。

注:详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
(二) 投资组合资产配置图表

注:截止日期 2021 年 09 月 30 日。

(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:本基金合同生效日 2020 年……
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