公告日期：2023-11-28

惠升和裕纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年11月28日

1 公告基本信息

基金名称 惠升和裕纯债债券型证券投资基金

基金简称 惠升和裕纯债

基金主代码 009287

基金合同生效日 2020年04月27日

基金管理人名称 惠升基金管理有限责任公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金运 作 管 理 办 法 》、《公 开 募 集 证
公告依据 券投资基金信息披露管理办法》、《惠升和裕纯债债券型证 券 投资 基 金 基 金 合 同 》、《惠 升 和 裕
纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2023年11月24日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 惠升和裕纯债A 惠升和裕纯债C

下属分级基金的交易代码 009287 009288

基准日下属分级基金份额净值（单 位 :人 1.0775 1.0371

截止基准日下属分 民币元）
级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润 （单

位:人民币元） 132,380,669.53 128.78

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.70 -

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月29日

除息日 2023年11月29日

现金红利发放日 2023年11月30日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年11月29日的基金份额净值为计算
红利再投资相关事项的说明 基准确定再投资份额，该部分基金份额于2023年11月30日直接计入其基金账户，2023年12月01
日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基
税收相关事项的说明 金有关税 收 问 题 的通知》及财 税 [2008]1号《关于 企 业 所 得税若干优惠政策的通知》的规定，基
金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分……
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