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发表于 2020-05-22 08:02:19 股吧网页版
宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2020-05-22

  
宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

  1.公告基本信息
基金名称 宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金
基金简称 宝盈盈辉纯债
基金主代码 009282
基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 21 日

基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金基金合同》、《宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的基金简称 宝盈盈辉纯债 A 宝盈盈辉纯债 C
下属基金份额类别的交易代码 009282 009283
  2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2020〕458 号

基金募集期间 自 2020 年 5 月 15 日

至 2020 年 5 月 18 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 5 月 19 日

募集有效认购总户数(单位:户) 278

份额类别 宝盈盈辉纯债 A 宝盈盈辉纯债 C 合计

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 200,065,741.90 39,842.00 200,105,583.90
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 0.00 0.00 0.00
募集份额(单位:份)
有效认购份额 200,065,741.90 39,842.00 200,105,583.90
利息结转的份额 0.00 0.00 0.00
合计 200,065,741.90 39,842.00 200,105,583.90
其中:募集期间基金管理人
运用固有资金认购本基金
情况
认购的基金份额
(单位:份) 0 0 0
占基金总份额比例 0% 0% 0%
其他需要说明的事项 无 无 无
其中:募集期间基金管理人
的从业人员认购本基金情

认购的基金份额(单位:份) 37,987.00 18,386.00 56,373.00
占基金总份额比例 0.02% 46.15% 0.03%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备
案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020 年 5 月 21 日

  注:1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用,包括信息披露费、会计师费、律师费等费用不从基金财产中列支。
  2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份......
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