关于宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告
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公告日期:2022-01-19
关于宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次
提示性公告
根据《中 华人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《宝盈 盈辉纯债债券型证券投资基金基金合 同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,宝盈盈辉纯
债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金资产净值连续 45 个工作日低于 5000 万元,
可 能 触 发《基 金合 同》终止的情形,现将相关事宜公告如下:
一、基金基本信息
基金名称:宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金
A 类基金份额基金简称:宝盈盈辉纯债 A
A 类基金份额基金代码: 009282
C 类基金份额基金简称:宝盈盈辉纯债 C
C 类基金份额基金代码: 009283
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2020 年 5 月 21 日
基金管理人名称:宝盈基金管理有限公司
基金托管人名称:兴业银行股份有限公司
二、可能触 发《基金合同》终 止 的 情 形 说明
根 据《基金合同》的规定,《基金合 同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的, 基金管理人应当在定期报告中予以披
露;连续 50 个工作日出现前述情形的,《基 金合 同》将终止并进行基金财产清算,且无需召开持 有人大会,同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。
截至 2022 年 1 月 18 日日终,本基金已连续 45 个工作日基金资产净值低于 5000 万元。 若
截至 2022 年 1 月 25 日日终,本基金连续 50 个工作日基金资产净值低于 5000 万元,则将触发
《基金合同》终 止的情形,本基金将于 2022 年 1 月 26 日进入基金财产清算程序,且无需召开持
有人大会。
三、其他需要提示的事项
1、若出 现《基金合同》终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规和《基金合同》的约定 成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。 本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎 回等业务,敬请投资者关注相应的流动性风险,妥善做好投资安排。
2、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金 的《基金合同》、《宝盈盈辉纯债债 券型证券投资基金招募说明书》等 法律文件。
3、投资者可以登录本基金管理人网站(http ://www. byfunds.com)或拨打本基金管理人的客 户服务电话(400-8888-300), 咨询有关详情。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基 金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅 读《基金合同》 和《招 募说明书》等 基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取 销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资 作出独立决策,选择合适的基金产品。
特此公告。
宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司
2022 年 1 月 19 日
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